Какво е ливъридж на финансовите пазари

В тази статия ще научиш как правилно да използваш ливъридж, как да го изчисляваш, и как да не допускаш грешките на начинаещите.

Ще разбереш също каква е връзката на ливъриджа с маржина и какви нива на ливъридж да използваш в търговията си.

Да започваме!

Какво е ливъридж

Ливъриджа дава възможност да търгуваш с повече пари отколкото разполагаш.

Той позволява на трейдърите да усилят ефекта от дадена сделка, чрез мултиплициране на инвестираните средства.

С други думи брокера отпуска заемен капитал, за да можеш да търгуваш, като все пак иска да депозираш определена сума, като гаранция за покриване на евентуални загуби.

Например, за да управляваш позиция в размер на $10 000, брокера ще отдели $100 от твоя капитал. В този случай ливъриджа, който се използва е 1:100.

Може също да се каже, че всеки депозиран долар, дава 100 пъти по-голяма покупателна способност при ливъридж 1:100, 200 пъти пъти по-голяма при ливъридж 1:200 и т.н.

От това колко е ливъриджа, зависи сумата която брокера изисква - тази сума се нарича маржин.

Зависимостта между ливъридж и маржин, е илюстрирана чрез пример, надолу в статията. 

А всичко за маржин търговията ще научиш от статията:

>> Какво е маржин търговия във финансовата сфера

Формула за изчисление на ливъридж:

Ливъридж = Размер на сделката / Необходим маржин

Например, ако се изисква маржин от 1% от размера на сделка с 1 лот при EURUSD, което се равнява на 100 000 EUR, необходимия маржин ще е 1 000 EUR. 

Да заместим във формулата:

Ливъридж = 100 000 (размер на сделката) / 1 000 (необходим маржин)

Ливъридж = 1:100

Често срещан въпрос от начинаещите трейдъри е с какъв ливъридж да търгувам?!

Точно това ще научиш в следващите редове!

С какъв ливъридж да търгуваш 

На валутния пазар брокерите предлагат 1:100, 1:200, 1:400 и дори 1:1000, което звучи много добре.

Как да стартираш търговия на финансовите пазари, разбери от тази статия: 

>> Форекс търговия: Пълно ръководство за начинаещи

Високият ливъридж, може да бъде опасен, само ако трейдъра не знае как да го използва правилно. В таблица можеш да видиш, как различния ливъридж оказва влияние на необходимия маржин за сметка от 10 000 EUR собствен капитал.

Нека разгледаме следните примери:

Пример № 1

• Депозит 1000 EUR;
• Ливъридж 1:20;
• Маржин изискване 5%;
• Сделка на EUR/USD с обем 0,1 лот (10 000 валутни единици);
• Необходим маржин - 500 EUR;
• Take Profit 100 пипса - печалба $100.

Пример № 2

• Депозит - 1000 EUR;
• Ливъридж - 1:500;
• Маржин изискване - 0,2%;
• Сделка на EUR/USD с обем 0,1 лот (10 000 валутни единици);
• Необходим маржин - 20 EUR;
• Take Profit 100 пипса - печалба $100.

Виждаш, че с увеличаването на ливъриджа, необходимия маржин намалява, а това позволява да се търгува с разумни обеми, без да се натоварва сметката.

Реално погледнато няма значение какъв ливъридж ще използваш, ако имаш добра стратегия за управление на капитала.

По-важно е да знаеш, колко можеш да си позволиш да загубиш в дадена сделка, отколкото да се притесняваш, че си с висок ливъридж.

Ако сметката ти е много малка и използваш нисък ливъридж, няма да успееш да изтъргуваш всички сделки, които откриеш, тъй като няма да имаш достатъчно свободен маржин и е по-добре да избереш висок ливъридж. 

Научи се да търгуваш на финансовите пазари, като се регистрираш за безплатното ни обучение.

Зависимост между ливъридж и маржин

Колкото ливъриджа е по-висок, толкова ангажираният маржин е по-нисък, но високият ливъридж, не променя стойността на пипса. 

Ако имаш сметка от $10 000 при ливъридж 1:100 и пуснеш сделка с 1 цял лот на EUR/USD, стойността на 1 пипс ще е $10, а ангажирания маржин ще е $1173,8 (при моментен курс на EUR/USD 1,1738). 

Със същата сметка от $10 000, сделка с 1 цял лот, и ливъридж 1:500, стойността на 1 пипс си остава $10, само че в този случай ангажирания маржин ще бъде пет пъти по-малък – $234,7. 

В този ред на мисли, при положение че бъде достигнат стоп в размер на 100 пипса, загубата и в двата случая ще е $1 000.

Изтегли платформата за търговия и си отвори демо или реална сметка, за да тестваш наученото.

Много хора смятат, че високия ливъридж сам по себе си увеличава риска от загуба, но примера по-горе показва, че не е точно така. 

Той просто ти дава възможност, но не те задължава да търгуваш с по-големи обеми. 

Стана ясно,че няма значение какъв ливъридж използваш, по-важно е каква загуба определяш на всяка сделка.

С високия ливъридж има възможност сметката да се натовари максимално, тоест да се пусне възможно най-висок обем спрямо капитала, с цел по-голяма печалба, но има реален шанс да се загуби цялата сметка. 

Това се прави с малки сметки, определени за високо рискова търговия.

Капитала по такава сметка трябва да е с такъв размер, че загубата му, да не окаже влияние на стандарта на живот или на месечния бюджет.

Като заключение ще добавя, че всеки сам трябва да определи степента на риск по сметката си. 

Може доста умело да използваш високия ливъридж в твоя полза, не се стряскай, че е висок, той не променя нищо, ако ти не искаш!